قصّة نجاح · CASE STUDY

MSA Group — منظومة أغذية موحّدة على لاين ERP

مجموعة MSA Group للأغذية والمشروبات (F.M.C.G) — كيانات في مصر والسعودية تشمل MSA Forzen وMSA Noodels — نفّذت معها Line ERP منظومة تشغيل موحّدة على Odoo Enterprise V.18 عبر ثلاث بيئات إنتاجية منفصلة، تغطّي دورة المبيعات والمشتريات والمخزون والتصنيع والجودة والمحاسبة بالكامل — مع أتمتة كاملة لدورتي البيع والشراء وامتثال ضريبي (ZATCA 15% للسعودية).

ابدأ مشروعاً مماثلاً كل المشاريع

MSA Group · F.M.C.Gمصر · السعودية · أغذية

Line ERP V.18Odoo Enterprise

3 بيئات إنتاجيةGroup · KSA · Noodels

أتمتة كاملةبيع · شراء · محاسبة

دليل التدريب الشامل · إصدار Line ERP V.18 — يونيو 2026

الدليل التدريبي التفصيلي
MSA Group — خطوة بخطوة

هذا الدليل يأخذك في رحلة عملية كاملة داخل نظام Line ERP V.18: من إنشاء عرض السعر حتى ترحيل القيود المحاسبية تلقائياً. الدليل موحّد لكل شركات المجموعة وبيئاتها الثلاث — كل خطوة موثّقة بلقطة شاشة حيّة من النظام الإنتاجي مع أسهم توضيحية تحدد لك مكان الضغط بالضبط، بالإضافة إلى شرح الأثر المحاسبي لكل عملية على دفتر الأستاذ العام.

💰

المبيعات

دورة كاملة — 12 شاشة

🛒

المشتريات

دورة كاملة — 13 شاشة

📦

المخزون

جولة شاملة — 7 شاشات

🏭

التصنيع

أوامر + قوائم مواد

✅

الجودة

نقاط مراقبة + فحوصات

📒

المحاسبة

5 شاشات

📖 مقدمة والدخول للنظام

هذا الدليل وثيقة تدريبية رسمية أعدّتها Line ERP لفرق شركات MSA Group. الإصدار الرابع (v4) أُعيد بناؤه بالكامل بلقطات شاشة جديدة عالية الجودة تتبع دورة عمل حقيقية من أولها لآخرها: نفس أمر البيع تتابعه من عرض السعر حتى المذكرة الدائنة، ونفس أمر الشراء تتابعه من الطلب حتى قيود اليومية.

بيئات النظام الثلاث — روابط الدخول

منصة المجموعة تعمل بثلاث بيئات (قواعد بيانات) منفصلة تماماً — كلٌّ منها بنفس الشاشات ونفس دورات العمل المشروحة في هذا الدليل. ادخل على بيئة شركتك:

البيئة	رابط الدخول	الشركات	ملاحظات
MSA Group — المقر الرئيسي	`group.msagroup.site`	MSA Egypt · MSA KSA No Taxes · MSA Forzen	متعددة الشركات — اختر شركتك من أعلى الشاشة
MSA KSA — الفرع السعودي	`ksa.msagroup.site`	شركة إم إس إيه جي إنترناشونال	بالريال السعودي + ضريبة القيمة المضافة 15%
MSA Noodels — مصنع النودلز	`noodels.msagroup.site`	MSA Noodels — النودلز والبهارات	بالجنيه المصري — بيئة الأمثلة في هذا الدليل

كيف تدخل النظام

افتح المتصفحواذهب إلى رابط بيئة شركتك من الجدول أعلاه — يُفضَّل استخدام Google Chrome أو Microsoft Edge.
أدخل بيانات الدخولالبريد الإلكتروني وكلمة المرور التي زوّدك بها مدير النظام في شاشة الدخول التالية.
ستصل للشاشة الرئيسية (التطبيقات)وهي بوابة الدخول لكل موديولات النظام.

شاشة تسجيل الدخول الموحّدة لبيئات MSA Group — بشعار المجموعة (F.M.C.G). نفس الشاشة تستقبلك على الروابط الثلاثة.

حقول شاشة الدخول

الحقل / الزر	الوظيفة
Email (البريد الإلكتروني)	اسم المستخدم الخاص بك على النظام — هو بريدك الإلكتروني الذي سجّله لك مدير النظام (مثل `name@msagroup.site`). يجب كتابته كاملاً وبدون مسافات.
Password (كلمة المرور)	كلمة مرورك السرية — تظهر كنقاط أثناء الكتابة. لا تشاركها مع أي زميل: كل ما يُنفَّذ بحسابك يُسجَّل باسمك في سجلات النظام (المتتبع على كل مستند).
Reset Password (إعادة تعيين كلمة المرور)	رابط استعادة كلمة المرور عند نسيانها — يرسل رابط إعادة التعيين إلى بريدك الإلكتروني. لو لم تصلك الرسالة، تواصل مع مدير النظام ليعيد تعيينها لك يدوياً.
Log in (تسجيل الدخول)	زر الدخول بعد تعبئة الحقلين — لو ظهرت رسالة «كلمة مرور / بريد إلكتروني خاطئ» راجع كتابة البريد ولغة لوحة المفاتيح وحالة الأحرف (Caps Lock).

تذكّر أن لكل بيئة دخولاً مستقلاً: حسابك على بيئة Noodels لا يعمل تلقائياً على بيئة KSA أو Group — كل قاعدة بيانات لها مستخدموها وصلاحياتها.
عند انتهاء العمل على جهاز مشترك سجّل الخروج من قائمة المستخدم أعلى الشاشة (اسمك ← تسجيل الخروج).

🖼️

عن لقطات الشاشة في هذا الدليل كل اللقطات مأخوذة من بيئة MSA Noodels كمثال تطبيقي — نفس الشاشات والقوائم والدورات تنطبق حرفياً على البيئتين الأخريين، مع فروق محدودة: العملة (EGP / SAR / USD)، الضرائب (بيئة KSA تعمل بضريبة 15% وفق ZATCA)، وأسماء المستودعات (NDL / KSAWH / EGY-WH-FRZ).

الشاشة الرئيسية للنظام — تعرض كل التطبيقات المتاحة: المحاسبة، المبيعات، الشراء، المخزون، التصنيع، الجودة، Line Dashboard، نقطة البيع، الموظفون، الحضور وغيرها. اضغط على أيقونة أي تطبيق للدخول إليه مباشرة.

كيف تستخدم هذا الدليل

الأسهم الحمراء في الصور تشير بالضبط إلى الزر أو الحقل المطلوب التعامل معه في كل خطوة — اتبعها أثناء التطبيق العملي.
اضغط على أي لقطة شاشة لتكبيرها وعرضها بحجم كامل، واضغط في أي مكان للرجوع.
القائمة الجانبية تحتوي روابط فرعية لكل خطوة داخل كل موديول — استخدمها للوصول السريع.
التطبيق العملي أثناء القراءة هو أفضل طريقة للتعلم: افتح النظام في نافذة، والدليل في نافذة أخرى، ونفّذ كل خطوة بنفسك.
الترتيب الموصى به: المبيعات → المشتريات → المخزون → التصنيع → الجودة → المحاسبة.

🎓

فلسفة النظام: الأتمتة أولاً منصة MSA Group مُهيّأة بأتمتة كاملة لدورتي البيع والشراء في البيئات الثلاث: تأكيد واحد منك يُنفّذ سلسلة كاملة من الخطوات (تسليم/استلام → فاتورة → ترحيل) تلقائياً. ستلاحظ في هذا الدليل علامة تلقائي ⚡ على كل خطوة لا تحتاج تدخلاً منك.

💰 1. دورة المبيعات الكاملة

في هذا القسم سنتابع دورة بيع حقيقية واحدة من أولها لآخرها على النظام: عرض السعر S00001 → التأكيد → التوصيل NDL/OUT/00014 → الفاتورة INV/2026/00001 → إرجاع جزئي → المذكرة الدائنة RINV/2026/00001 → وأخيراً الأثر المحاسبي على دفتر الأستاذ العام.

📝

عرض سعر

إنشاء يدوي

←

✔️

تأكيد

ضغطة واحدة

←

🚚

توصيل معتمد

NDL/OUT

←

🧾

فاتورة مرحّلة

INV/2026

←

📒

قيود محاسبية

ترحيل تلقائي

1.1 شاشة عروض الأسعار — نقطة البداية

من الشاشة الرئيسية اضغط على تطبيق المبيعات. أول شاشة تظهر لك هي قائمة عروض الأسعار (Quotations) — وهي مركز التحكم في كل عمليات البيع.

شاشة عروض الأسعار الرئيسية ببيانات حقيقية

شاشة عروض الأسعار (لقطة حيّة من بيئة MSA KSA — 91 عرضاً) — الأعمدة: عدد (رقم العرض S00080...S00093)، تاريخ الإنشاء، العميل، مندوب المبيعات، الأنشطة، الإجمالي، الحالة (الشارة الخضراء «أمر البيع» = عروض مؤكدة). زر «جديد» أعلى اليمين لإنشاء عرض جديد، وفلتر Quotations ظاهر في شريط البحث، وأيقونات أعلى اليسار تبدّل العرض (قائمة/كانبان/تقويم/رسم بياني).

الحالات الأساسية للعرض: «عرض سعر» (مسوّدة قابلة للتعديل) → «تم إرسال عرض السعر» (أُرسل للعميل) → «أمر البيع» (تم التأكيد).
أيقونات أعلى يسار القائمة تبدّل طريقة العرض: قائمة، كانبان، تقويم، رسم بياني، Pivot.

1.2 إنشاء عرض سعر جديد

اضغط زر «جديد» فيفتح لك نموذج عرض سعر فارغ. الصورة التالية تعرض النموذج بعد تعبئته ببيانات تجريبية (العميل: عميل تجريبي 0001 — المنتج: منتج 000001):

عرض السعر S00001 — في الأعلى رقم العرض، وتحته الحقول الرئيسية، وفي تبويب «بنود الطلب» سطر المنتج بالكمية والسعر. لاحظ شريط الحالة أعلى اليسار: «عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع».

الحقول الأساسية في عرض السعر

الحقل	الوظيفة
العميل	إلزامي — اختر من القائمة أو اكتب اسماً جديداً لإنشاء عميل فوراً. عنوانا الفاتورة والتوصيل يُملآن تلقائياً من بطاقة العميل.
تاريخ الانتهاء	صلاحية عرض السعر. خاص بنظامكم موديول `msa_sale_validity_as_date` يعتمد هذا التاريخ كتاريخ فعلي للأمر عند التأكيد.
قائمة الأسعار	تحدد أسعار البيع المعتمدة — الافتراضي `Default (EGP)` بالجنيه المصري.
شروط السداد	فوري، 15 يوم، 30 يوم... تنعكس على تاريخ استحقاق الفاتورة.
بنود الطلب	اضغط «إضافة منتج» واختر المنتج — الكمية والسعر والوحدة تظهر تلقائياً وتستطيع تعديلها. عمودا التكلفة والهامش يظهران ربحية كل بند فوراً.

1.3 تأكيد عرض السعر

بعد مراجعة البيانات اضغط زر «تأكيد» في شريط الأزرار العلوي (السهم في الصورة). يمكنك قبلها «إرسال عبر البريد الإلكتروني» للعميل أو «معاينة» العرض كما سيراه العميل.

السهمان يحددان زر «تأكيد» — هذه هي الضغطة الوحيدة المطلوبة منك: كل ما بعدها (توصيل، فاتورة، ترحيل) يتم تلقائياً بفضل أتمتة sale_order_automation.

1.4 ماذا يحدث بعد التأكيد؟ تلقائي ⚡

بمجرد الضغط على «تأكيد» يتحول العرض إلى أمر بيع، وتلاحظ التغييرات التالية على الشاشة فوراً:

أمر البيع بعد التأكيد مع الأزرار الذكية وأعمدة الكميات

أمر البيع S00001 بعد التأكيد — الأسهم تشير إلى الأزرار الذكية (Smart Buttons) أعلى النموذج: «التوصيل 1» و«فواتير العملاء 1» اللذين أُنشئا تلقائياً، وإلى الأعمدة الجديدة في بنود الطلب: الكمية = 1، تم التوصيل = 1، مفوتر = 1 — أي أن الدورة اكتملت بالفعل فور التأكيد.

إنشاء أمر التوصيل تلقائي ⚡أمر NDL/OUT/xxxxx يُنشأ من مستودع NDL ويُعتمد فوراً (الحالة: منتهي) — البضاعة خرجت من المخزون دفترياً.
إنشاء فاتورة العميل تلقائي ⚡فاتورة INV/2026/xxxxx تُنشأ بنفس بنود الأمر.
ترحيل الفاتورة تلقائي ⚡الفاتورة تُرحّل مباشرة وتُسجَّل قيودها في دفتر اليومية Customer Invoices.

1.5 أمر التوصيل

اضغط على الزر الذكي «التوصيل» لفتح أمر التوصيل الذي أُنشئ تلقائياً:

السهم يشير للزر الذكي «التوصيل» أعلى أمر البيع — اضغطه للانتقال مباشرة لأمر التوصيل المرتبط.

أمر التوصيل NDL/OUT/00014 في حالة «منتهي» (شريط الحالة أعلى اليسار) — لاحظ: المستند المصدر = S00001، نوع العملية = MSA Noodels: Delivery Orders، والكمية المطلوبة = الكمية المسلّمة. كل هذا تم دون أي تدخل يدوي.

تاريخ التوصيل الفعلي يُضبط تلقائياً ليطابق تاريخ أمر البيع بفضل موديول msa_date_sync — لا فروقات تواريخ بين المستندات.
زر «الحركات» أعلى النموذج يعرض حركات المخزون التفصيلية (من موقع → إلى موقع).

1.6 فاتورة العميل

ارجع لأمر البيع واضغط الزر الذكي «فواتير العملاء»:

فاتورة العميل INV/2026/00001 في حالة «مُرحّل» — دفتر اليومية: Customer Invoices، والحساب على بند المنتج: 410001 إيراد المبيعات. أزرار «الدفع» و«طباعة» و«إشعار دائن» متاحة في الشريط العلوي.

💡

تسجيل الدفع عند تحصيل المبلغ من العميل اضغط زر «الدفع» على الفاتورة، اختر دفتر اليومية (نقدية / بنك) والتاريخ، ثم «إنشاء الدفع» — يتحول شريط الفاتورة إلى «مدفوع».

1.7 الإرجاع والمذكرة الدائنة أتمتة كاملة

لو احتاج العميل إرجاع كمية (كاملة أو جزئية)، النظام يقفل الدورة محاسبياً ومخزنياً بنفس فلسفة الأتمتة. في المثال التالي سنرجع نصف الكمية (0.5 وحدة) من أمر التوصيل NDL/OUT/00014:

الخطوة الأولى: افتح أمر التوصيل واضغط «إرجاع»

السهم يشير لزر «إرجاع» أعلى أمر التوصيل المنتهي — الزر يظهر فقط على الأوامر في حالة «منتهي».

الخطوة الثانية: حدد الكمية في نافذة الإرجاع

نافذة الإرجاع — عدّلنا الكمية إلى 0.500000 (إرجاع جزئي). الخيارات: «إرجاع» (الكمية المحددة)، «إرجاع الكل»، «إرجاع للاستبدال». اضغط «إرجاع» كما يشير السهم.

الخطوة الثالثة: أمر الإرجاع يُعتمد تلقائياً تلقائي ⚡

أمر الإرجاع NDL/IN/00015 (نوع العملية: Receipts — البضاعة راجعة للمخزن) في حالة «منتهي» فوراً. لاحظ السهمين: «البضاعة المرجعة الخاصة بـ NDL/OUT/00014» (الربط بالمستند الأصلي) والكمية = 0.5 فقط.

الخطوة الرابعة: المذكرة الدائنة تُنشأ وتُرحّل تلقائياً تلقائي ⚡

المذكرة الدائنة RINV/2026/00001 مُرحّلة تلقائياً بقيمة 0.50 LE — أي قيمة الكمية المرجعة فقط (0.5 وحدة × 1.00) وليس قيمة الفاتورة كاملة. الرقم المرجعي يشير لأمر الإرجاع Return: NDL/IN/00015.

🎯

أهم ما يميز الأتمتة هنا: المطابقة الدقيقة للكميات المذكرة الدائنة تُنشأ بقيمة الكميات المرجعة فقط — أرجعت 0.5 من أصل 1؟ المذكرة بـ 0.50 LE. هذا يمنع أخطاء التسويات اليدوية ويضمن دقة رصيد العميل دائماً.

1.8 الأثر المحاسبي — دفتر الأستاذ العام

كل خطوة سبقت تركت قيداً محاسبياً تلقائياً. الصورة التالية من المحاسبة → إعداد التقارير → دفتر الأستاذ العام تعرض القيود الكاملة لدورة البيع والإرجاع التي نفّذناها:

دفتر الأستاذ العام مجمّعاً بالحساب — كل حركة (INV، RINV، STJ توصيل، STJ إرجاع) ظاهرة على حسابها بالمدين والدائن والرصيد.

الحسابات المتأثرة بدورة البيع

الحساب	عند البيع/التوصيل	عند الإرجاع
`112101` حساب العملاء	مدين بقيمة الفاتورة (1.00)	دائن بقيمة المذكرة الدائنة (0.50)
`410001` إيراد المبيعات	دائن (1.00)	مدين (0.50) — تخفيض الإيراد
`113001` المخزون	دائن بتكلفة البضاعة الخارجة	مدين بتكلفة البضاعة الراجعة
`511001` تكاليف البضاعة المباعة	مدين بالتكلفة	دائن بتكلفة المرتجع
`116005` حساب مراقبة المخزون المنصرف	حساب وسيط بين المخزون والتكلفة	يُعكس بنفس المنطق

📌

خلاصة دورة المبيعات المطلوب منك فعلياً: إنشاء عرض السعر + ضغطة «تأكيد». وعند الإرجاع: زر «إرجاع» + تحديد الكمية. كل ما عدا ذلك — توصيل، فواتير، مذكرات دائنة، قيود — يتم ويترحّل تلقائياً ومترابطاً بالمستندات المصدر.

🛒 2. دورة المشتريات الكاملة

بنفس أسلوب القسم السابق، سنتابع دورة شراء حقيقية واحدة: طلب عرض السعر P00001 (20 وحدة) → التأكيد → الاستلام NDL/IN/00014 → فاتورة المورد BILL/2026/06/0001 → إرجاع 10 وحدات للمورد → إشعار المورد الدائن RBILL/2026/06/0001 → قيود اليومية ودفتر الأستاذ.

📝

طلب عرض سعر

إنشاء يدوي

←

✔️

تأكيد الطلب

ضغطة واحدة

←

📥

استلام معتمد

NDL/IN

←

🧾

فاتورة مورد مرحّلة

BILL

←

📒

قيود محاسبية

ترحيل تلقائي

2.1 شاشة طلبات عروض الأسعار

من الشاشة الرئيسية افتح تطبيق الشراء. الشاشة الافتتاحية هي قائمة طلبات عروض الأسعار (RFQs) مع لوحة مؤشرات في الأعلى:

شاشة طلبات عروض الأسعار — لاحظ لوحة المؤشرات في الأعلى: عدد الطلبات (بانتظار الإرسال / قيد الانتظار / متأخر)، متوسط قيمة الطلب، المشتريات خلال آخر 7 أيام، والمهلة حتى الشراء. هذه المؤشرات تعطي مدير المشتريات صورة فورية عن أداء القسم.

2.2 إنشاء طلب عرض سعر جديد

اضغط «جديد» واملأ البيانات. في مثالنا: المورد «مورد 0001»، المنتج «منتج 000001»، الكمية 20 وحدة بسعر 1.00 — الإجمالي 20.00 LE:

نموذج طلب عرض السعر قبل الحفظ — الحقول الرئيسية: المورد (إلزامي)، تاريخ الطلب، الوصول المتوقع، التوصيل إلى (MSA Noodels: Receipts)، وفي تبويب «المنتجات» بنود الشراء بالكمية وسعر الوحدة.

الحقل	الوظيفة
المورد	اختر من قائمة الموردين أو أنشئ مورداً جديداً بالكتابة مباشرة.
تاريخ الطلب / Order Date	تاريخ إصدار الطلب — تُبنى عليه تواريخ الاستلام والفاتورة (بمزامنة `msa_date_sync`).
الوصول المتوقع	التاريخ المتوقع لاستلام البضاعة — يظهر في تقارير متابعة التأخير.
التوصيل إلى	نوع عملية الاستلام — افتراضياً `MSA Noodels: Receipts` على مستودع NDL.
العملة	EGP — الجنيه المصري (عملة الشركة الأساسية).

2.3 تأكيد الطلب

الطلب حُفظ برقم P00001 — السهمان يشيران لزر «تأكيد الطلب». قبل التأكيد يمكنك «إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني» للمورد أو «طباعة طلب عرض السعر».

2.4 ماذا يحدث بعد التأكيد؟ تلقائي ⚡

أمر الشراء P00001 بعد التأكيد — الأسهم تشير إلى الأزرار الذكية التي أُنشئت تلقائياً: «الإيصال 1» (الاستلام)، «فواتير المورد 1»، «Journal Entries 1». وفي البنود: الكمية = 20، تم الاستلام = 20، مفوتر = 20 — الدورة اكتملت فور التأكيد.

إنشاء إيصال الاستلام واعتماده تلقائي ⚡إيصال NDL/IN/xxxxx يُعتمد فوراً — الكمية 20 دخلت مخزون NDL دفترياً.
إنشاء فاتورة المورد تلقائي ⚡فاتورة BILL/2026/06/xxxx تُنشأ بنفس بنود أمر الشراء.
ترحيل الفاتورة والقيود تلقائي ⚡الفاتورة تُرحّل في دفتر Vendor Bills وقيد تقييم المخزون يُسجّل في Inventory Valuation.

2.5 فاتورة المورد

فاتورة المورد BILL/2026/06/0001 في حالة «مُرحّل» — القيمة 20.00 LE، دفتر اليومية Vendor Bills، والحساب على البند: 213001 حساب مراقبة المخزون الوارد (الحساب الوسيط الذي يُقفل مقابل قيد الاستلام). زر «الدفع» متاح لتسجيل السداد للمورد عند تنفيذه.

2.6 إيصال الاستلام

إيصال الاستلام NDL/IN/00014 في حالة «منتهي» — المستند المصدر P00001، نوع العملية MSA Noodels: Receipts، الكمية المستلمة 20. السهم العلوي يشير لزر «إرجاع» الذي سنستخدمه في الخطوة التالية.

2.7 الإرجاع للمورد وإشعار المورد الدائن أتمتة كاملة

اكتشفت أن نصف الشحنة (10 وحدات من 20) غير مطابقة للمواصفات؟ نفس آلية الإرجاع تعمل في الاتجاه المعاكس — من إيصال الاستلام:

الخطوة الأولى والثانية: زر «إرجاع» ثم تحديد الكمية

من إيصال الاستلام المنتهي اضغط زر «إرجاع» (السهم أعلى اليسار).

نافذة الإرجاع — عدّلنا الكمية إلى 10.000000 من أصل 20 (إرجاع جزئي)، ثم نضغط «إرجاع» كما تشير الأسهم.

الخطوة الثالثة: أمر إرجاع المورد يُعتمد تلقائياً تلقائي ⚡

أمر الإرجاع NDL/OUT/00013 (Delivery Orders — البضاعة خارجة للمورد) في حالة «منتهي» فوراً، بالكمية 10 وبمرجع واضح: «البضاعة المرجعة الخاصة بـ NDL/IN/00014».

الخطوة الرابعة: إشعار المورد الدائن يُرحّل تلقائياً تلقائي ⚡

إشعار المورد الدائن RBILL/2026/06/0001 مُرحّل تلقائياً بقيمة 10.00 LE — قيمة الكميات المرجعة فقط (10 × 1.00). الرقم المرجعي: Return: NDL/OUT/00013، وعليه شارة «مدفوع» لمقاصته مع فاتورة المورد.

أمر الشراء بعد الإرجاع — الصورة الكاملة

ارجع لأمر الشراء P00001 — الأزرار الذكية أصبحت: فواتير المورد 2 (الفاتورة + الإشعار الدائن)، Journal Entries 2، الإيصال 2 (الاستلام + الإرجاع). والبنود تعرض: الكمية 20، تم الاستلام 10، مفوتر 10 — أي الصافي بعد الإرجاع. الأرقام دائماً متطابقة مخزنياً ومحاسبياً.

2.8 القيود والأثر المحاسبي

من المحاسبة → قيود اليومية (فلتر: مُرحّل) تشاهد القيود الأربعة الناتجة عن الدورة كاملة:

قيود اليومية الأربعة — لاحظ الإطارين الأحمرين (رقم القيد والرقم المرجعي): BILL/2026/06/0001 (فاتورة المورد −20.00)، RBILL/2026/06/0001 (الإشعار الدائن +10.00)، STJ/2026/06/0001 (قيد تقييم استلام NDL/IN/00014 بـ20.00)، STJ/2026/06/0002 (قيد تقييم الإرجاع NDL/OUT/00013 بـ10.00). كل قيد مرتبط بمستنده المصدر.

دفتر الأستاذ العام لنفس الدورة مجمّعاً بالحساب: 113001 المخزون (مدين 30 / دائن 10 — صافي 20 ثم −10 بالإرجاع)، 213001 حساب مراقبة المخزون الوارد (يتقفّل بين الاستلام والفاتورة)، 31101 موردين مواد خام (دائن 20 بالفاتورة، مدين 10 بالإشعار الدائن — الرصيد المستحق للمورد 10 فقط).

الحسابات المتأثرة بدورة الشراء

الحساب	عند الاستلام/الفاتورة	عند الإرجاع
`113001` المخزون	مدين 20.00 (دخول البضاعة)	دائن 10.00 (خروج المرتجع)
`213001` حساب مراقبة المخزون الوارد	وسيط: دائن بالاستلام / مدين بالفاتورة	يُعكس بنفس المنطق
`31101` موردين مواد خام	دائن 20.00 (مستحق للمورد)	مدين 10.00 (تخفيض المستحق)

📌

خلاصة دورة المشتريات المطلوب منك: إنشاء طلب عرض السعر + «تأكيد الطلب». وعند الإرجاع: زر «إرجاع» + الكمية. الاستلام والفواتير والإشعارات الدائنة والقيود — كلها تلقائية، والرصيد المستحق للمورد يعكس دائماً الصافي الفعلي بعد المرتجعات.

📦 3. المخزون — المرجع الشامل

هذا القسم مرجع تفصيلي لكل قوائم وشاشات موديول المخزون كما هي مفعّلة فعلياً على بيئة الأمثلة (MSA Noodels) — وبنفس المنهج في باقي بيئات المجموعة. مبني على التوثيق الرسمي لـ Odoo 18 (docs.odoo.com/18.0) وعلى التكوين الفعلي للنظام. لكل شاشة: وظيفتها، حقولها، خطوات استخدامها، وأثرها على المخزون والمحاسبة.

📸

ملاحظة عن اللقطات بعض اللقطات في هذا القسم التُقطت ببيانات توضيحية (منتجات وشركاء باسم «تدريب — ...») أُنشئت خصيصاً لإظهار الشاشات معبّأة ثم أُزيلت من النظام. الأرقام فيها للتوضيح فقط.

3.1 المفاهيم الأساسية وهيكل المواقع في MSA Noodels

قبل الدخول في الشاشات، افهم الأساس: كل حركة مخزون في Odoo هي انتقال كمية من موقع إلى موقع. المواقع نوعان: مواقع فعلية (داخل مستودعك) ومواقع افتراضية (تمثل أطرافاً خارجية أو عمليات وهمية مثل الجرد والهالك).

هيكل المواقع المخصص لـ MSA Noodels (4 مواقع داخلية)

الموقع	النوع	الاستخدام
`MSA Noodels/Main`	داخلي — مخزون رئيسي	الموقع الافتراضي للاستلام من الموردين والصرف للعملاء — مخزن الاستقبال والشحن الرئيسي.
`MSA Noodels/Raw Material`	داخلي	مخزن المواد الخام (دقيق، نشا، نكهات، أكياس) — تصله المواد بتحويل داخلي من Main.
`MSA Noodels/Pre-Production`	داخلي	منطقة التحضير قبل خطوط الإنتاج — يغذّيها نوع العملية Pick Components، ومنها تُسحب مكونات أوامر التصنيع.
`MSA Noodels/Final Products`	داخلي	مخزن المنتجات النهائية (Atyab / Indeed) — وجهة مخرجات أوامر التصنيع.

المواقع الافتراضية (لا تُجرَد — لكنها تظهر في الحركات)

الموقع	الدور
`Partners/Vendors`	مصدر أي استلام من مورد — البضاعة "تأتي" منه دفترياً.
`Partners/Customers`	وجهة أي توصيل لعميل.
`Virtual Locations/Inventory adjustment`	الطرف المقابل لقيود الجرد — أي زيادة/عجز في الجرد يقيد ضده.
`Virtual Locations/Scrap`	وجهة الهالك والمخلفات — ما يصل إليه يخرج من المخزون القابل للبيع.
`Virtual Locations/Production`	الطرف المقابل لأوامر التصنيع (استهلاك المكونات / إنتاج المنتج النهائي).

🚚

Vendors

مورد

←

🏬

Main

استلام IN

←

🧱

Raw Material

تحويل INT

←

⚙️

Pre-Production

انتقاء PC

←

🏭

Final Products

تصنيع MO

←

👥

Customers

صرف OUT

هذا هو تدفق البضاعة الكامل داخل MSA Noodels — من المورد حتى العميل مروراً بمراحل الإنتاج. كل سهم في الرسم يقابله نوع عملية مُعرَّف في النظام (ستجد جدولها الكامل في 3.14).

3.2 اللوحة الرئيسية وقوائم الموديول

عند فتح تطبيق المخزون تستقبلك لوحة «نظرة عامة على المخزون» — بطاقة لكل نوع عملية، وعليها عدد العمليات المنتظرة وزر «فتح»:

لوحة المخزون — بطاقات أنواع العمليات: إستلام من المورد، تحويلات داخلية، صرف للعملاء، طلبات نقاط البيع... الرسم الرمادي داخل كل بطاقة يوضح حجم النشاط الأخير. ابدأ يومك من هنا: أي رقم على بطاقة = عمليات تنتظر المعالجة.

الموديول منظم في أربع قوائم رئيسية في الشريط العلوي — سنشرحها قائمةً قائمة:

قائمة «العمليات» — التشغيل اليومي: التحويلات، الإيصالات، التوصيلات، داخلي، التصنيعات، إحالة الشحن، التعديلات (Inventory Adjustments)، مخلفات التصنيع، إجمالي التكاليف، الشراء وتجديد المخزون، وتشغيل المجدول.

3.3 العمليات → التحويلات (Transfers)

شاشة التحويلات هي السجل الموحد لكل حركات المخزون أياً كان نوعها — استلام، صرف، داخلي. كل سطر هو «أمر نقل» (Picking) برقم مرجعي حسب نوعه: NDL/IN/... استلام، NDL/OUT/... صرف، NDL/INT/... داخلي.

شاشة التحويلات — في المثال: استلام NDL/IN/00016 من Partners/Vendors إلى Main، وتحويل داخلي NDL/INT/00001 من Main إلى Raw Material، وصرف NDL/OUT/00015 إلى Partners/Customers — الثلاثة في حالة «منتهي» وProgress 100%.

أعمدة القائمة

العمود	المعنى
الرقم المرجعي	رقم أمر النقل التسلسلي (يتحدد تلقائياً من نوع العملية).
من / إلى	الموقع المصدر وموقع الوجهة للحركة.
جهة الاتصال	المورد أو العميل المرتبط (يُملأ تلقائياً من أمر الشراء/البيع).
المستند المصدر	المستند الذي ولّد الحركة (P00002، S00001...) — اضغط السطر لتتبع السلسلة كاملة.
التاريخ المجدول	الموعد المخطط لتنفيذ الحركة.
الحالة	مسودة → قيد الانتظار (بانتظار عملية/توافر) → جاهز (محجوز وجاهز للتنفيذ) → منتهي / ملغي.

أيقونات أعلى يسار الشاشة تبدل العرض: قائمة، كانبان، تقويم، خريطة — والفلاتر الجاهزة (جاهز، متأخر، منتهي...) في شريط البحث.
في نظامكم، أوامر الاستلام والصرف تُنشأ وتُعتمد تلقائياً من أوامر الشراء والبيع — فدورك هنا غالباً متابعة ومراجعة، باستثناء التحويلات الداخلية التي تنشئها يدوياً.

3.4 العمليات → الإيصالات والتوصيلات

نفس بيانات شاشة التحويلات لكن مفلترة جاهزة: الإيصالات (وارد فقط) والتوصيلات (صادر فقط) — مناسبة لموظف الاستلام وموظف الشحن.

شاشة الإيصالات — كل أوامر الاستلام من الموردين. لاحظ عمود «المستند المصدر» يربط كل إيصال بأمر الشراء الذي ولّده.

افتح أي إيصال لمشاهدة نموذجه الكامل:

نموذج الإيصال NDL/IN/00016 — الحقول: الاستلام من (المورد)، نوع العملية، الموقع الوجهة (Main)، التاريخ المجدول، المستند المصدر. تبويب «العمليات» يعرض المنتجات: عمود الطلب (المطلوب) مقابل الكمية (الفعلي). الأزرار الذكية أعلى النموذج تشمل «الحركات» وأي مستندات مرتبطة.

شاشة التوصيلات — أوامر الصرف للعملاء. زر «إرجاع» على أي توصيل منتهي يبدأ دورة الإرجاع التلقائية التي شرحناها في قسم المبيعات (1.7).

3.5 العمليات → داخلي (Internal Transfers)

التحويلات الداخلية تنقل البضاعة بين مواقع المستودع نفسه — في MSA Noodels أهم استخدام لها: نقل المواد من Main (بعد الاستلام) إلى Raw Material (مخزن الخام). نوع العملية INT مضبوط مسبقاً على هذا الاتجاه.

شاشة داخلي — التحويل NDL/INT/00001 من Main إلى Raw Material في حالة «منتهي».

خطوات إنشاء تحويل داخلي

العمليات → داخلي → جديدنوع العملية «تحويلات داخلية» يضبط تلقائياً المصدر Main والوجهة Raw Material — عدّلهما لو احتجت اتجاهاً آخر.
أضف المنتجات والكمياتفي تبويب العمليات: «إضافة منتج» → اختر الصنف والكمية.
وضع علامة كـ«قيد الانتظار» ثم تحقق من التوافرزر «تحقق من التوافر» يحجز الكميات من الموقع المصدر (يتحول الطلب لمحجوز).
اضغط «تصديق» (Validate)الحركة تُنفّذ فوراً والأرصدة تنتقل بين الموقعين — وتظهر في تقرير المخزون لكل موقع على حدة.

3.6 العمليات → التعديلات — الجرد الفعلي (Inventory Adjustments)

وفق توثيق Odoo الرسمي، هذه الشاشة هي أداة مطابقة الدفاتر مع الواقع: أرصدة قاعدة البيانات قد تختلف عن العدّ الفعلي بسبب تلف أو فقد أو خطأ بشري — هنا تسجل العدّ الحقيقي والنظام يقيّد الفرق تلقائياً.

شاشة تعديلات المخزون — كل سطر «كمية موجودة» (Quant): الموقع، المنتج، رقم الدفعة (لاحظ سطر TR-LOT-0001)، الطرد (PACK-0001)، الكمية المحجوزة، الكمية في اليد، وعمود Adjustment Cost يعرض القيمة المالية للفرق قبل تطبيقه (-104.69 LE في المثال). زر «تطبيق الكل» أعلى الشاشة يعتمد كل التعديلات دفعة واحدة.

أعمدة الشاشة (حسب التوثيق الرسمي)

العمود	المعنى
الموقع	مكان تخزين الكمية (يظهر لأن «مواقع التخزين» مفعلة في نظامكم).
المنتج + رقم الدفعة + الطرد	كل دفعة/طرد له سطر مستقل — فجرد المنتجات المتتبعة يتم دفعةً دفعة.
الكمية في اليد	الرصيد الدفتري المسجل حالياً.
الكمية المحسوبة (Counted)	ما عددته فعلياً في المخزن — تكتبه أنت.
الفرق	يُحسب تلقائياً (المحسوب − الموجود): أخضر = زيادة، أحمر = عجز.
التاريخ المجدول	موعد الجرد القادم — افتراضياً 31 ديسمبر (يوم الجرد السنوي، قابل للتغيير من الإعدادات).
المستخدم	الموظف المكلف بالعدّ.

خطوات تنفيذ جرد

سجّل العدّأمام كل صنف اكتب «الكمية المحسوبة» الحقيقية. لإضافة صنف غير ظاهر اضغط «جديد».
راجع عمود الفرق وAdjustment Costقبل التطبيق — تسجيل العدّ لا يغيّر المخزون حتى تضغط تطبيق.
اضغط «تطبيق» (أو «تطبيق الكل»)يظهر خيار كتابة سبب الجرد (مرجع يُحفظ في سجل الحركات) — ثم يُعدَّل الرصيد ويُسجَّل قيد التسوية ضد موقع Inventory adjustment، ومع التقييم الآلي يُرحَّل أثره المحاسبي تلقائياً.
للجرد المخطط الواسع: «طلب عدّ» (Request a Count)حدد الأسطر → Request a Count → عيّن التاريخ والمسؤول، واختر «Leave Empty» للجرد الأعمى (العدّاد لا يرى الرصيد الدفتري — أدق للرقابة).

↩️

التراجع عن تسوية من إعداد التقارير → سجل الحركات: حدد سطر التسوية → قائمة الإجراءات → Revert Inventory Adjustment. يُنشأ سطر عكسي بعلامة [reverted] — السجل الأصلي يبقى للتدقيق.

3.7 العمليات → مخلفات التصنيع (Scrap)

أمر المخلفات يخرج المنتجات التالفة/غير الصالحة من المخزون إلى الموقع الافتراضي Virtual Locations/Scrap — فيظل الجرد الفعلي مطابقاً للدفاتر، ويبقى أثر الهالك موثقاً ومقيّماً.

شاشة أوامر مخلفات التصنيع — الأمر SP/00001: 3 كجم من «Main» إلى «Virtual Locations/Scrap» بحالة «منتهي». عمود Reason Code لتصنيف سبب الهالك (اختياري — يُعرَّف في التهيئة).

حقول أمر المخلفات وخطواته

العمليات → مخلفات التصنيع → جديداختر المنتج والكمية (ورقم الدفعة إن كان متتبعاً).
راجع المواقعالموقع المصدري = مكان البضاعة التالفة (افتراضياً موقع التخزين)، وموقع المخلفات = Virtual Locations/Scrap. حقل المستند المصدر اختياري لربط الهالك بعملية معينة.
خيار «تجديد الكميات»لو مفعّل ولديك قاعدة إعادة طلب للمنتج، النظام يطلب تعويض الكمية المهلكة تلقائياً.
اضغط «تصديق»تُخصم الكمية فوراً، ويظهر زر ذكي «حركات المنتج» لعرض الحركة. مع التقييم الآلي يُسجَّل قيد إخراج بقيمة الهالك.

من داخل أي عملية (استلام/تسليم): أيقونة ⚙️ أعلى النموذج → «إهلاك» لتسجيل هالك مرتبط بالعملية نفسها — ويظهر زر ذكي «المخلفات» عليها.
لمراجعة إجمالي الهالك: التهيئة → المواقع → أزل فلتر «داخلي» → افتح Virtual Locations/Scrap → زر «المخزون الحالي».

3.8 العمليات → إجمالي التكاليف (Landed Costs)

التكاليف الإضافية على الشحنات — شحن، تأمين، جمارك، رسوم — يجب أن تدخل في تكلفة المنتج الحقيقية وإلا كانت تكلفتك ناقصة وهامشك وهمياً. هذه الشاشة توزع تلك التكاليف على منتجات شحنة معينة وتحدّث تقييم المخزون.

شاشة إجمالي التكاليف — السجل LC/2026/0002 بحالة «مُرحّل»: وُزعت تكلفة شحن 50 LE على استلام الدقيق، فارتفعت تكلفة الكيلو من 10.00 إلى 10.50 في التقييم تلقائياً.

الإعداد المطلوب (مرة واحدة — مفعّل في نظامكم)

الإعدادات → التقييم → Landed Costs مفعّلة، مع دفتر يومية افتراضي = Landed Costs (LCOST).
منتج خدمي مخصص للتكلفة (نوعه خدمة) عليه خيار Is a Landed Cost + طريقة توزيع افتراضية.
شرط رسمي: منتجات الشحنة من فئة بطريقة تكلفة AVCO أو FIFO — فئة «MSA Noodels» مضبوطة على AVCO + تقييم آلي ✓.

طرق توزيع التكلفة الخمس (حسب التوثيق)

الطريقة	آلية التوزيع	مثال استخدام
Equal	بالتساوي على كل منتج بغض النظر عن كميته	رسوم تخليص ثابتة لعدة أصناف
By Quantity	على عدد الوحدات	شحن بالوزن المتقارب — الأكثر استخداماً عندكم
By Current Cost	نسبةً إلى تكلفة كل وحدة	تأمين (الأغلى يتحمل أكثر)
By Weight / By Volume	نسبةً للوزن أو الحجم المسجل على المنتجات	شحن بحري/جوي

الخطوات

من فاتورة المورد (الأفضل)أضف بند «مصاريف الشحن» على فاتورة المورد وفعّل خانة Landed Costs على البند → يظهر زر Create Landed Costs أعلى الفاتورة.
أو من المخزون مباشرةالعمليات → إجمالي التكاليف → جديد → أدخل بنود التكلفة يدوياً.
اختر الشحنة (Transfers)حدد إيصال الاستلام الذي تخصه التكلفة ثم اضغط «حساب» (Compute).
راجع تبويب Valuation Adjustmentsلكل منتج: القيمة الأصلية + نصيبه من التكلفة = القيمة الجديدة.
«تصديق»يُرحَّل قيد بدفتر LCOST ويتحدّث تقييم المخزون — تابعه من زر Valuation الذكي أو تقرير التقييم.

3.9 العمليات → تجديد المخزون (Replenishment)

بدلاً من اكتشاف نفاد الدقيق يوم الإنتاج، تضع قاعدة إعادة طلب (Reordering Rule) لكل صنف حرج: حد أدنى وحد أقصى — والنظام يولّد أمر شراء (أو أمر تصنيع) تلقائياً كلما هبط المتوقع تحت الحد الأدنى.

شاشة تجديد المخزون — قاعدة على «دقيق قمح فاخر»: في اليد 65 / المتوقع 65 / الدنيا 20 / القصوى 100. لو هبط المتوقع تحت 20، يُنشأ طلب شراء يرفع الرصيد إلى 100 تلقائياً.

حقول القاعدة (حسب التوثيق الرسمي)

الحقل	الوظيفة
الدنيا (Min)	عتبة التحرك — إذا هبط المخزون المتوقع (الموجود + الوارد − الصادر) تحتها، يتولد طلب تجديد.
القصوى (Max)	المستوى الذي يُرفع إليه الرصيد عند الطلب.
كمية متعددة (Multiple)	الطلب بمضاعفات (كراتين/طبليات): لو 25 والاحتياج 30 → يُطلب 50.
المسار (Route)	شراء → يولّد RFQ من المورد الأول في بطاقة المنتج · تصنيع → يولّد MO (يتطلب BoM). لو للمنتج المساران معاً بدون تحديد، الأولوية رسمياً للشراء.
Trigger	Auto: يتحرك مع المجدوِّل اليومي أو فور تأكيد SO يكسر الحد · Manual: يظهر اقتراح في هذه الشاشة وتضغط أنت «طلب».

قاعدة 0/0: حد أدنى وأقصى = صفر تعني «اطلب فقط ما يُباع» — تجديد حسب الطلب دون تخزين.
تشغيل المجدوِّل يدوياً: العمليات → «الشراء: تشغيل المجدول» — مفيد للاختبار بدل انتظار الدورة اليومية.
منطق Just-in-Time: أودو يطلب في «آخر لحظة مسؤولة» محتسباً مهل التوريد (Lead Times) المسجلة على المورد والمنتج — اضبطها بواقعية.

3.10 المنتجات → أرقام الدفعات (Lots) — حرج لصناعة الأغذية

تتبع الدفعات يربط كل كمية برقم تشغيلة — وهو أمر أساسي في الصناعات الغذائية (الاسترجاع recalls، تواريخ الصلاحية، تتبع مصدر أي مشكلة جودة). الخيار مفعّل في نظامكم وجاهز للاستخدام عند تفعيله على المنتجات.

شاشة أرقام المجموعات / الأرقام التسلسلية — مجمّعة بالموقع: الدفعة TR-LOT-0001 على منتج البهارات التوضيحي مخزنة في Main. كل دفعة لها صفحة بكامل تاريخها.

كيف تفعّل التتبع وتستخدمه (حسب التوثيق)

على المنتجبطاقة المنتج → المعلومات العامة → التتبع = By Lots. (لو عليه رصيد قائم، خصص الدفعات بتسوية جرد.)
عند الاستلامعلى سطر المنتج في الإيصال اضغط أيقونة ⦙≣ (التفاصيل) → سجّل رقم الدفعة والكمية (أو «Import Lots» للصق أرقام بالجملة). لا يمكن تصديق الإيصال قبل تعيين الدفعات.
عند التسليمالنظام يختار الدفعة تلقائياً وفق استراتيجية الصرف للموقع (FIFO/FEFO...) — وتقدر تغيّرها من نفس الأيقونة.
التتبع الكاملافتح أي دفعة → زر «إمكانية التتبع» الذكي = تقرير بكل حركاتها: من أين أتت، أين خُزنت، لمن سُلّمت.

🍜

توصية Line ERP لـ MSA Noodels فعّلوا التتبع بالدفعات على المواد الخام الحساسة (دقيق، زيت، نكهات) وعلى المنتجات النهائية، مع استراتيجية FEFO (الأقرب انتهاءً يخرج أولاً) على المواقع — يمنحكم استرجاعاً موجهاً بدل سحب الإنتاج كله عند أي بلاغ جودة. القاعدة الرسمية: الدفعات الجديدة تُنشأ في الإيصالات فقط، والتسليمات تستخدم الموجود — قابلة للضبط من «أنواع العمليات».

3.11 المنتجات → الطرود (Packages)

الطرد حاوية فعلية (كرتونة، طبلية) تضم كميات من منتج أو أكثر وتتحرك كوحدة واحدة. مفعّلة في نظامكم — استخدامها الأنسب: تجهيز كراتين الشحن للعملاء وتجميع التشغيلات على طبليات.

شاشة الطرود — الطرد PACK-0001 (5 كجم دقيق) في موقع Raw Material. العرض كانبان بالموقع الحالي، وتقدر تسحب الطرد لموقع آخر لنقله بالكامل.

زر «وضع في طرد» (Put in Pack) على أي تحويل: يجمع محتويات التحويل في طرد جديد. ولتقسيم البضاعة على عدة طرود استخدم أيقونة التفاصيل ⦙≣ وحدد «الطرد الوجهة» لكل سطر.
أنواع الطرود (التهيئة → تعبئات المنتج/Package Types): تعرّف المقاسات والأوزان القصوى — يستخدمها حساب تكلفة الشحن مع شركات النقل.
Package Use: «صندوق للاستعمال مرة واحدة» للشحن للعملاء، أو «قابل لإعادة الاستخدام» للتداول الداخلي.

3.12 المنتجات → بطاقة المنتج بالتفصيل

قائمة «المنتجات» — تضم: المنتجات، متغيرات المنتج، Empty stock (أصناف برصيد صفر)، أرقام المجموعات/الأرقام التسلسلية، والطرود.

بطاقة المنتج — خانات التفعيل أعلى البطاقة (المبيعات / الشراء / نقطة البيع) تتحكم أين يظهر المنتج. الأزرار الذكية: الموجود (الرصيد الفعلي)، المتوقع (الموجود + وارد − صادر)، قوائم المواد، قوائم الأسعار. التبويبات: المعلومات العامة (سعر البيع/التكلفة/وحدة القياس)، المخزون (المسارات وأوزان الشحن)، المحاسبة.

زر «المزيد» يكشف باقي الأزرار الذكية: المستندات، تم البيع، تم الشراء، قواعد إعادة الطلب، في/الخارج (الحركات الواردة والصادرة)، قواعد التخزين، نقاط الجودة، Stickers.

⚠️

قاعدة ذهبية: حقل التكلفة حقل التكلفة على بطاقة المنتج هو أساس تقييم المخزون (AVCO يحدّثه تلقائياً مع كل استلام) وحساب تكلفة البضاعة المباعة وانحرافات التشغيل (520005) في التصنيع. راجعه دورياً لكل المواد الخام.

3.13 إعداد التقارير — قراءة المخزون بالأرقام

قائمة «إعداد التقارير»: المخزون، Stock Card Report، Dual Inventory Valuation، Delay Analysis، المواقع، سجل الحركات، تحليل الحركات، التقييم، الأداء.

3.13.1 تقرير المخزون (الأرصدة الحالية)

تقرير المخزون — الرصيد لكل (منتج × موقع × دفعة × طرد): الدقيق 65 في Main و10+5 في Raw Material، والبهارات 50 بدفعة TR-LOT-0001. أزرار «السجل» (حركات هذا الصنف) و«تجديد المخزون» (إنشاء قاعدة إعادة طلب فورية) على كل سطر.

3.13.2 سجل الحركات (Moves History)

سجل الحركات — كل حركة منفذة (سطر لكل منتج/دفعة): من أين إلى أين، الكمية، المرجع، والحالة. لاحظ حركات الجرد (من/إلى Inventory adjustment)، الهالك (إلى Scrap)، والدفعة TR-LOT-0001. هذا هو «الدفتر الخام» الذي تتبع منه أي لغز مخزني.

3.13.3 التقييم (Inventory Valuation)

تقرير التقييم — طبقة تقييم لكل حركة: استلام 100 كجم بـ1,000 LE، طبقة +50 LE من الـ Landed Cost (لاحظ ارتفاع تكلفة الوحدة)، خروج البيع بالسالب، وطبقات الجرد والهالك. الإجمالي 3,337.50 LE هنا توضيحي. زر «القيم بتاريخ» يعرض قيمة المخزون في أي تاريخ ماضٍ — لا غنى عنه للإقفالات الشهرية.

🔗

الربط المحاسبي فئة منتجات «MSA Noodels» مضبوطة على AVCO + تقييم آلي (Automated) — أي أن مجموع هذا التقرير يطابق دائماً رصيد حساب 113001 المخزون في المحاسبة، وكل طبقة تقييم لها قيد STJ مقابل في دفتر Inventory Valuation.

3.13.4 باقي التقارير

التقرير	متى تستخدمه
Stock Card Report	كارت صنف رسمي (وارد/منصرف/رصيد) لمنتج في فترة — للمراجعة والتدقيق (موديول Softhealer مخصص).
تحليل الحركات	Pivot تجميعي لحركات المخزون بالمنتج/الفترة/نوع العملية — لاكتشاف الأنماط.
Delay Analysis	تحليل تأخر العمليات عن تواريخها المجدولة — لقياس انضباط الاستلام والشحن.
المواقع	الأرصدة موزعة على المواقع الأربعة — أين يقف كل صنف.
الأداء	مؤشرات الأداء العامة للمستودع.

3.14 التهيئة — البنية التحتية للمخزون (لمدير النظام)

قائمة «التهيئة» — الإعدادات، المستودعات، أنواع العمليات، المواقع، المسارات، القواعد، فئات المنتجات، وحدات القياس، وغيرها. تنبيه: تعديلات هذه القائمة تمس سلوك النظام كله — لا تغيّر فيها بدون تنسيق مع Line ERP.

3.14.1 الإعدادات العامة

صفحة إعدادات المخزون — الخصائص المفعلة في نظامكم: مواقع التخزين، مسارات متعددة الخطوات، أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية، الطرود، وحدات القياس، وعرض الدفعات على إيصالات التسليم.

الخاصية المفعّلة	ماذا تتيح
مواقع التخزين	هيكل المواقع الأربعة + الجرد بالموقع + التحويلات الداخلية.
مسارات متعددة الخطوات	المسارات والقواعد المخصصة (انتقاء المكونات ثم التصنيع).
الدفعات والأرقام التسلسلية	تتبع التشغيلات + التتبع الكامل + الطباعة على إيصالات التسليم.
الطرود	Put in Pack وأنواع الطرود.
وحدات القياس	الشراء بوحدة والبيع بأخرى مع تحويل تلقائي.
يوم الجرد السنوي	31 ديسمبر افتراضياً — التاريخ المجدول الافتراضي لتسويات الجرد.

3.14.2 المستودعات

قائمة المستودعات — مستودع واحد: MSA Noodels (الكود NDL) ومخزون موقعه MSA Noodels/Main.

نموذج المستودع NDL — الشحنات الواردة: استلام مباشر (خطوة واحدة) والصادرة: تسليم مباشر (خطوة واحدة). حسب التوثيق الرسمي يمكن التحويل لاحقاً إلى خطوتين/ثلاث (Input→QC→Stock أو Pick→Pack→Ship) من هذا النموذج نفسه — والنظام يولّد المواقع والقواعد تلقائياً.

3.14.3 أنواع العمليات — التكوين الفعلي الكامل

أنواع العمليات السبعة المعرفة على النظام.

النوع	الكود	التصنيف	من ← إلى	الدور
إستلام من المورد	IN	وارد	Vendors ← Main	استلام المشتريات — يُنشأ آلياً من أوامر الشراء
صرف للعملاء	OUT	صادر	Main ← Customers	تسليم المبيعات — يُنشأ آلياً من أوامر البيع
طلبات نقاط البيع	POS	صادر	Main ← Customers	مخصص لمبيعات نقطة البيع (POS)
تحويلات داخلية	INT	داخلي	Main ← Raw Material	تغذية مخزن الخام من الرئيسي
Pick Components	PC	داخلي	Main ← Pre-Production	انتقاء مكونات التصنيع لمنطقة التحضير
تصنيع	MO	تصنيع	Pre-Production ← Final Products	أوامر الإنتاج — تستهلك من التحضير وتُخرج للنهائي
من المورد للعميل	DS	Dropship	Vendors ← Customers	شحن مباشر من المورد للعميل دون مرور بالمخزن

على نموذج كل نوع عملية تضبط: التسلسل المرجعي، المواقع الافتراضية، سياسة الدفعات (إنشاء جديد في الاستلام / استخدام الموجود في الصرف)، ونوع عملية الإرجاع المقابل.
هنا أيضاً تعيش إعدادات الأتمتة (الاعتماد التلقائي للتسليمات والفواتير) المربوطة بالمستودع كما شرحنا في قسمي المبيعات والمشتريات.

3.14.4 المواقع

قائمة المواقع (بفلتر «داخلي») — المواقع الأربعة: Final Products، Main، Pre-Production، Raw Material. أزل الفلتر لرؤية المواقع الافتراضية وأماكن الشركاء.

أهم حقول نموذج الموقع (حسب التوثيق): الموقع الأب (يبني الهرمية)، نوع الموقع (داخلي/عرض/مورد/عميل/فقد جرد/إنتاج/عبور)، هل هو موقع مخلفات؟، هل هو موقع إرجاع؟، العدّ الدوري (Inventory Frequency بالأيام — لجدولة جرد دوري تلقائي لكل موقع)، واستراتيجية الصرف (FIFO / LIFO / FEFO / الأقرب) التي تحدد من أي دفعة يُصرف أولاً.

3.14.5 المسارات والقواعد (Routes & Rules)

المسارات الأربعة الفعالة: الاستلام على خطوة واحدة، التوصيل على خطوة واحدة، انتقاء المكونات ثم التصنيع (مسار MSA المخصص ذو الخطوتين)، وتصنيع.

المسار = سلسلة قواعد تحدد كيف تتحرك البضاعة. القواعد نوعان رئيسيان حسب التوثيق: Pull (سحب) — يتحرك عند وجود طلب في الوجهة (أمر بيع يسحب من المخزون)، وPush (دفع) — يتحرك فور وصول بضاعة للمصدر (كل ما يصل Main يُدفع للفحص مثلاً). وهناك قاعدتا Buy وManufacture اللتان تولّدان RFQ أو MO عند الحاجة.

🏭

مسار «انتقاء المكونات ثم التصنيع» (تخصيص MSA) عند تأكيد أمر تصنيع: القاعدة الأولى تنشئ أمر انتقاء PC (من Main إلى Pre-Production) لتجهيز المكونات، ثم يستهلكها أمر التصنيع MO من Pre-Production ويسلّم الناتج إلى Final Products. الفائدة: فصل صالة الإنتاج عن المخزن الرئيسي ومحاسبة كل مرحلة بدقة.

3.14.6 وحدات القياس — تكوين MSA الخاص

الفئة	الوحدات	ملاحظات
Weight	kg (مرجعية) · g · mg · t · lb · oz	mg وحدة مضافة (معامل 1,000,000) لمقادير البهارات الدقيقة.
Volume	L (مرجعية) · ml · m³ ...	ml لمقادير السوائل الصغيرة في الوصفات.
MSA UOM (فئة مخصصة)	كرتونة 12 حبة (مرجعية) · حبة	للبيع بالكرتونة والحبة مع تحويل تلقائي بينهما.

🔢

دقة الكسور = 6 خانات «Product Unit of Measure» مضبوطة على 6 خانات عشرية لدعم وحدة mg في وصفات النكهات (0.0008 كجم = 800 mg). لا تخفض هذا الرقم أبداً — ستنكسر كميات قوائم المواد. والتحويل يعمل فقط بين وحدات نفس الفئة (لا يمكن تحويل kg إلى L).

📌

خلاصة موديول المخزون التشغيل اليومي كله في قائمة «العمليات»: تابع لوحة البطاقات صباحاً، نفّذ التحويلات الداخلية، وسجّل الجرد والهالك أولاً بأول. الأرقام تقرؤها من «إعداد التقارير» (المخزون للأرصدة، السجل للتتبع، التقييم للمالية). و«التهيئة» تُترك لمدير النظام. ولأن التقييم آلي (AVCO + Automated) — كل ما تفعله هنا ينعكس محاسبياً لحظياً وبدون أي قيد يدوي.

🏭 4. التصنيع — المرجع الشامل

قلب نشاط MSA Noodels: 63 قائمة مواد نشطة تغطي 48 منتجاً نهائياً (Atyab / Indeed × 12 نكهة × حجمي 55/70جم) و15 مكوّناً وسيطاً. هذا القسم مبني على التوثيق الرسمي لـ Odoo 18 وعلى التكوين الفعلي: تصنيع على خطوتين (انتقاء المكونات ثم التصنيع) وموديول line_mrp_variance المخصص لانحرافات التشغيل. اللقطات التُقطت بدورة إنتاج توضيحية حقيقية على وصفة Atyab Chicken 55g ثم أُزيلت بياناتها.

4.1 المفاهيم ودورة الإنتاج في MSA Noodels

المصطلح	المعنى
قائمة المواد (BoM)	«وصفة» المنتج: المكونات وكمياتها لإنتاج وحدة واحدة. وفق التوثيق هي المخطط الأساسي لأي منتج مُصنَّع.
أمر التصنيع (MO)	أمر تنفيذ فعلي: «أنتج X وحدة من المنتج Y بوصفته» — يحجز المكونات، يستهلكها، ويُدخل الناتج للمخزون.
التصنيع على خطوتين (pbm)	تكوين مستودعكم: الخطوة 1 = أمر انتقاء `NDL/PC` ينقل المكونات من Main إلى Pre-Production، الخطوة 2 = أمر التصنيع نفسه يستهلكها من Pre-Production ويُخرج الناتج إلى Final Products.
BoM متعدد المستويات	وصفة المنتج النهائي تستدعي مكوّنات لها وصفات خاصة (Sub-assemblies): AT-CH-55 يحتاج «كيس بهارات الدجاج» وهو نفسه منتج مُصنَّع بوصفته الخاصة. القاعدة الرسمية: ابنِ الوصفات من الأسفل للأعلى، ويجب توافر المكوّن الوسيط (تصنيعه أولاً) قبل بدء أمر المنتج النهائي.

📝

أمر تصنيع

منتج + كمية + BoM

←

🧺

انتقاء NDL/PC

Main ← Pre-Production

←

✅

فحص جودة

من نقاط المراقبة

←

⚙️

تسجيل الاستهلاك

الكميات الفعلية

←

🏁

Mark Done

الناتج ← Final Products

←

📊

قيد الانحراف

520005 تلقائياً

4.2 العمليات → أوامر التصنيع

قائمة أوامر التصنيع — أمران منتهيان من الدورة التوضيحية: NDL/MO/00012 (60 كيس بهارات دجاج — المكوّن الوسيط) ثم NDL/MO/00013 (50 وحدة AT-CH-55 — المنتج النهائي). لاحظ الترتيب: الوسيط أولاً ثم النهائي.

حالات أمر التصنيع

الحالة	المعنى
مسودة	أمر جديد لم يُؤكَّد — قابل للتعديل الكامل.
تم التأكيد	أُكِّد وحُجزت احتياجاته — وفي نظامكم يتولّد أمر الانتقاء NDL/PC تلقائياً هنا.
قيد التقدم	بدأ الإنتاج (سُجّل استهلاك أو كمية إنتاج جزئية).
منتهي	أُغلق بـ Mark Done — الناتج دخل المخزون والمكونات خُصمت وقيد الانحراف تُرحّل.

4.3 تنفيذ أمر تصنيع — خطوة بخطوة

أنشئ الأمرالعمليات → أوامر التصنيع → جديد: اختر المنتج فتُسحب قائمة المواد تلقائياً ويملأ تبويب «المكونات» بالكميات المحسوبة للكمية المطلوبة. حدد الكمية واضغط تأكيد.
نفّذ أمر الانتقاء NDL/PC تلقائي ⚡بمجرد التأكيد يتولّد أمر انتقاء المكونات (Main ← Pre-Production). افتحه من الزر الذكي «التحويلات»، تحقق من التوافر، ثم «تصديق».
أكمل فحص الجودةنقطة المراقبة على عمليات التصنيع تولّد فحصاً تلقائياً — زر «فحوصات الجودة» أعلى الأمر. لا يُقفل الأمر قبل اعتماد الفحص.
سجّل الاستهلاك الفعليفي تبويب المكونات عدّل عمود «تم استهلاكه» لو الفعلي اختلف عن المخطط (سماحية «مرن مع تحذير» على وصفاتكم تسمح بذلك مع رسالة تأكيد).
سجّل الكمية المنتجة واضغط Mark Doneالناتج يدخل Final Products، والمكونات تُخصم من Pre-Production، وقيد انحراف التشغيل يُحسب ويُرحّل تلقائياً.

الأمر NDL/MO/00013 منتهياً — 50 وحدة AT-CH-55. تبويب المكونات: عمود «للاستهلاك» (المخطط من الوصفة) مقابل «الكمية» (الفعلي) — لاحظ سطر دقيق القمح: المخطط 1.9 كجم والفعلي 2.3 كجم (استهلاك زائد متعمّد في العرض التوضيحي). الأزرار الذكية: التحويلات، حركات المنتج، إمكانية التتبع، تنبيه الجودة.

أمر الانتقاء NDL/PC/00003 (نوع العملية: Pick Components) في حالة «جاهز» — نقل مكونات الأمر NDL/MO/00014 (المستند المصدر) من Main إلى Pre-Production قبل بدء الإنتاج: دقيق 1,520جم، نشا 280جم، زيت 160جم، ماء 800مل، 40 كيس بهارات وأكياس تغليف. اضغط «تصديق» لنقلها فعلياً — هذه هي «الخطوة الأولى» في التصنيع ثنائي الخطوات.

4.4 المنتجات → قوائم المواد (BoM)

قائمة قوائم المواد الـ 63 — وصفات المنتجات النهائية (48) + وصفات المكونات الوسيطة (15: عجائن النودلز وأكياس النكهات).

وصفة AT-CH-55 (BoM #155) — لإنتاج وحدة واحدة: دقيق 38جم، نشا 7جم، زيت نخيل 4جم، ماء 20مل، ملح 800مجم، بيكنج صودا 500مجم، محسن دقيق 700مجم، كيس بهارات الدجاج ×1 (مكوّن وسيط له وصفة فرعية)، كيس داخلي وخارجي وملصق. لاحظ استخدام وحدات g/mg/ml الدقيقة.

أهم حقول الوصفة (تبويب «متفرقات» — حسب التوثيق)

الحقل	الوظيفة	قيمة MSA
المرونة في الاستهلاك	محظور (التزام صارم بالكميات) / مسموح / مسموح مع تحذير	مسموح مع تحذير — ضروري ليعمل حساب الانحرافات (الفعلي ≠ المخطط مقبول)
جاهزية التصنيع	متى يعتبر الأمر جاهزاً: عند توافر مكونات أول عملية / توافر الكل	الافتراضي
المسار (Routing)	نوع عملية التصنيع المفضل (للمستودعات المتعددة)	فارغ — نوع «تصنيع» الافتراضي
المنتجات الثانوية	By-Products — نواتج إضافية بجانب المنتج الرئيسي	الخاصية مفعّلة، غير مستخدمة حالياً

تقرير «النظرة العامة على قائمة المواد» (زر أعلى نموذج الوصفة) — الهيكل الكامل بالتكاليف: تكلفة وحدة AT-CH-55 = 1.24 LE: دقيق 0.46، نشا 0.13، زيت 0.10، كيس بهارات الدجاج 0.63 (المكوّن الوسيط بتكلفته المُجمّعة)... استخدمه لتسعير المنتجات ومراجعة هوامش الربح، وزر Unfold يفرد المستويات الفرعية.

🧮

تكلفة الأمر مقابل التكلفة الفعلية (حسب التوثيق) MO Cost = التقدير من الوصفة (كمية × تكلفة كل مكوّن). Real Cost = ما استُهلك فعلاً. يتطابقان قبل البدء ويفترقان مع تسجيل استهلاك مختلف — والفرق هو بالضبط ما يرحّله موديول الانحرافات لحساب 520005. وتكلفة المنتج النهائي في بطاقته تتحدث كمتوسط متحرك عبر أوامر التصنيع المكتملة.

4.5 انحرافات التشغيل — حساب 520005 تخصيص Line ERP

موديول line_mrp_variance يقفل الحلقة محاسبياً: عند إنهاء أي أمر تصنيع يحسب (التكلفة الفعلية − التكلفة المعيارية) من حركات المواد الخام × التكلفة المسجلة، ويرحّل الفرق تلقائياً:

الحالة	القيد	الدلالة
استهلاك زائد (فعلي > معياري)	مدين `520005` / دائن حساب تقييم المخزون	خسارة تشغيلية — هدر خامات
وفر (فعلي < معياري)	مدين حساب التقييم / دائن `520005`	وفر تشغيلي

قيد الانحراف STJ/2026/06/0033 المرحّل تلقائياً عن NDL/MO/00013 — مدين 113001 المخزون / دائن 520005 حساب انحرافات التشغيل بقيمة 22.68 LE، والرقم المرجعي يربط القيد بأمر التصنيع مباشرة. القيد يظهر أيضاً على الأمر نفسه عبر زر ذكي.

الإعداد (مفعّل): الإعدادات → المخزون → «انحرافات التشغيل» — الحساب 520005، والدفتر يسقط افتراضياً على Inventory Valuation (STJ).
شرطان لعمل الحساب: وصفات بمرونة استهلاك «مسموح/مع تحذير»، وتكلفة (Cost) محدّثة على كل مادة خام.
في قائمة الدخل يظهر رصيد 520005 ضمن النفقات التشغيلية — راقبه شهرياً: نموّه المستمر = مشكلة هدر في خط الإنتاج.

4.6 العمليات → أوامر التفكيك (Unbuild)

شاشة أوامر التفكيك — أمران منتهيان: UB/00001 (تفكيك 10 وحدات) وUB/00002 (5 وحدات) من AT-CH-55، كلاهما مرتبط بأمر التصنيع MO/00014 ووصفته، والموقع المصدري Final Products. التفكيك يخصم المنتج النهائي ويرجع مكوناته للمخزون وفق الوصفة — استخدمه لتصحيح أمر تصنيع خاطئ أو استرجاع مواد من إنتاج مرفوض.

4.7 إعداد التقارير → تحليل الإنتاج

تقرير تحليل الإنتاج بالعرض المحوري (Pivot) مجمّعاً بالمنتج — للدورة التوضيحية: AT-CH-55 بكمية منتجة 40 وحدة ومتوسط تكلفة إجمالية 1.07 LE/وحدة. زر «المقاييس» يضيف أعمدة (Yield%، تكلفة المكونات...)، وعلامة + على الصفوف تفرد التجميع بالفترة أو الحالة.

أهم المقاييس (Measures) حسب التوثيق

المقياس	يجيب على
الكمية المطلوبة / المنتجة	كم طلبنا إنتاجه وكم خرج فعلاً؟
Yield %	نسبة الإنتاج الفعلي للمطلوب — مؤشر كفاءة الخط.
تكلفة الوحدة / التكلفة الإجمالية	متوسط تكلفة الوحدة شاملة المكونات — قارنها بين النكهات والأحجام.
تكلفة المكونات الإجمالية	قيمة الخامات المستهلكة في فترة.

📌

خلاصة التصنيع الروتين اليومي: أمر تصنيع → تصديق الانتقاء → فحص الجودة → تسجيل الاستهلاك الحقيقي بأمانة → Mark Done. السيستم يتكفّل بالحجوزات والمخزون والقيود والانحرافات. دقة عمود «تم استهلاكه» هي أهم ما يطلبه منكم النظام — عليها يُبنى حساب الهدر كله.

✅ 5. الجودة — المرجع الشامل

موديول الجودة يعمل بثلاث طبقات مترابطة وفق التوثيق الرسمي: نقطة مراقبة (QCP) تُعرَّف مرة واحدة → تولّد فحوصات (Checks) تلقائياً على العمليات المستهدفة → وأي مشكلة تُسجَّل بلاغ جودة (Alert) يتابعه الفريق على لوحة كانبان. النظام جاهز بفريق Main Quality Team و10 أنواع فحوصات و4 أسباب جذرية معرفة.

5.1 النظرة العامة

🎯

نقطة مراقبة

القاعدة — تُعرَّف مرة

←

📋

فحص جودة

يتولّد آلياً مع كل عملية

←

✅

نجاح / فشل

قرار الفاحص

←

🚨

بلاغ جودة

عند المشاكل

←

🛠️

إجراء تصحيحي

متابعة كانبان

لوحة «نظرة عامة» — بطاقة لكل فريق جودة (Main Quality Team) بعدادات الفحوصات والبلاغات المفتوحة. نقطة البداية اليومية لمسؤول الجودة.

5.2 مراقبة الجودة → نقاط مراقبة الجودة (QCP)

قائمة نقاط المراقبة التوضيحية: «فحص جودة خط الإنتاج — قبول/رفض» على عمليات التصنيع، و«وزن العبوة عند الاستلام» (قياس بمعيار 55جم ±2) على الإيصالات.

نموذج نقطة المراقبة — الحقول الرئيسية: العنوان، المنتجات/الفئات (فارغ = كل المنتجات)، العمليات (نوع العملية المستهدف — هنا «تصنيع»)، التحكم حسب، التكرار، النوع، الفريق.

حقول نقطة المراقبة (حسب التوثيق الرسمي)

الحقل	الخيارات والمعنى
التحكم حسب (Control Per)	العملية = فحص واحد لكل أمر · المنتج = فحص لكل منتج مختلف في الأمر · الكمية = فحص لنسبة % من الكمية (عيّنات).
التكرار (Frequency)	الكل = مع كل عملية · عشوائياً = % من العمليات · دورياً = كل N يوم/أسبوع/شهر.
النوع (Type)	أهمها: Pass–Fail (قبول/رفض)، Measure (قياس رقمي بمعيار Norm وحدود سماح — يرسب آلياً خارجها)، تعليمات، التقاط صورة، تسجيل المواد المستهلكة / الإنتاج (لأوامر التصنيع)، Worksheet/Spreadsheet (نماذج فحص جاهزة).
الفريق والمسؤول	من يستلم الفحوصات المتولدة — Main Quality Team.
تبويبا التعليمات ورسالة الفشل	إرشادات تنفيذ الفحص + ماذا يفعل العامل عند الرسوب (مثلاً: أنشئ بلاغ جودة واعزل التشغيلة).

5.3 مراقبة الجودة → فحوصات الجودة

قائمة الفحوصات — QC00002 وQC00003 تولّدا تلقائياً من نقطة المراقبة عند تأكيد أمري التصنيع (حالتهما: نجح)، وQC00001 فحص يدوي على إيصال استلام بانتظار التنفيذ.

نموذج الفحص QC00001 في حالة «المهام المراد تنفيذها» — مربوط بالإيصال NDL/IN/00017 ونقطة التحكم QCP00001، النوع Pass-Fail. زرا «نجاح» / «فشل» أعلى اليسار هما قرار الفاحص، وتبويب الملاحظات يحمل التعليمات.

أين يعالج الموظف الفحص؟ (ثلاثة أماكن حسب التوثيق)

من شاشة الفحوصاتافتح الفحص → اتبع التعليمات → نجاح أو فشل (كما في الصورة أعلاه).
من المستند نفسهعلى أمر التصنيع أو الإيصال يظهر زر بنفسجي «فحوصات الجودة» — يفتح نافذة بكل الفحوصات المطلوبة لمعالجتها دون مغادرة المستند. العملية لا تُعتمد قبل إنهاء فحوصاتها.
من Shop Floor(عند استخدام أوامر العمل) الفحص يظهر كخطوة ضمن خطوات التشغيل.

5.4 مراقبة الجودة → بلاغات الجودة (Alerts)

لوحة البلاغات (كانبان بمراحل المعالجة: جديد ← مؤكد ← إجراء تصحيحي ← منتهي) — البلاغ التوضيحي QA00001 «تكتل في بودرة البهارات» بأولوية مرتفعة. اسحب البطاقة بين المراحل لتحديث حالتها.

نموذج البلاغ — الحقول: العنوان، المنتج، الفريق، المسؤول، السبب الجذري (من قائمة الأسباب الأربعة المعرفة)، الأولوية (نجوم)، وتبويبات: الوصف / الإجراءات التصحيحية / الإجراءات الوقائية.

طرق إنشاء البلاغ: يدوياً من القائمة، أو زر «تنبيه الجودة» أعلى أمر التصنيع/الإيصال (يظهر متى وُجد فحص على المستند) — يملأ المنتج والمرجع تلقائياً.
وثّق دائماً الإجراء التصحيحي والوقائي — سجل البلاغات هو ذاكرة الجودة للمصنع وأساس تقييم الموردين.
توصية Line ERP: فعّلوا نقطة Measure على وزن العبوة في الاستلام والإنتاج (المعيار 55جم/70جم بحدود سماح) — أكثر فحص يضبط جودة منتج النودلز.

📒 6. المحاسبة — المرجع الشامل

نقطة التجميع النهائية لكل ما سبق: فواتير البيع والشراء تترحّل آلياً، قيود المخزون والتصنيع والانحرافات تتسجل لحظياً، ويتبقى للمحاسب: المدفوعات، المطابقات، والتقارير. هذا القسم يغطي التشغيل اليومي والتقارير المالية وفق توثيق Odoo 18 — والشركة تعمل بدون ضرائب (معفاة) بعملة EGP.

6.1 لوحة البيانات (Dashboard)

لوحة البيانات — بطاقة لكل دفتر يومية: بنك الراجحي (BNK1)، الصندوق الرئيسي (CSH1)، POS Cash، فواتير العملاء، فواتير الموردين، والدفاتر العامة. زر «المعاملات» على بطاقات البنك/النقدية يفتح حركاتها مباشرة، والرسم المصغر يعرض اتجاه الرصيد.

دفاتر اليومية المعرفة في نظامكم (13 دفتراً)

الدفتر	الكود	النوع	الدور
Customer Invoices	INV	مبيعات	فواتير العملاء والمذكرات الدائنة (RINV) — ترحيل آلي من أوامر البيع
Vendor Bills	BILL	مشتريات	فواتير الموردين وإشعاراتهم الدائنة (RBILL) — ترحيل آلي من أوامر الشراء
بنك الراجحي	BNK1	بنك	التحصيلات والمدفوعات البنكية
الصندوق الرئيسي / POS Cash	CSH1/CSH2	نقدية	حركة الكاش اليومية + كاش نقاط البيع
Inventory Valuation	STJ	عام	قيود تقييم المخزون الآلية + قيود انحرافات التشغيل 520005
Landed Costs / Point of Sale / Taxs / Assets / ايرادات مؤجلة / المصروفات المقدمة / Exchange Difference	—	عام	دفاتر متخصصة لكل غرض

6.2 العملاء → الفواتير

قائمة فواتير العملاء — الأعمدة: الرقم، العميل، تاريخ الفاتورة، تاريخ الاستحقاق (من شروط السداد)، الإجمالي، حالة السداد. الفواتير الآلية من المبيعات تظهر هنا بجانب أي فواتير يدوية.

الفاتورة INV/2026/00001 (360.00 LE — بيع 30 وحدة AT-CH-55) بشارة «قيد السداد» بعد تسجيل التحصيل عبر بنك الراجحي. تبويب «عناصر اليومية» يعرض القيد: مدين العملاء / دائن إيراد المبيعات.

دورة الحالة: مسودة (بلا أثر محاسبي) → مُرحّل (قيد + رقم تسلسلي، لا يُعدَّل إلا بإعادته لمسودة) → قيد السداد → مدفوع.
قاعدة رسمية: التعديل على فاتورة مرحّلة قانونياً يكون فقط بمذكرة دائنة (زر «إشعار دائن» — يبدأ رقمها بـ R) — وهي ما يولّده نظامكم آلياً عند المرتجعات.
زر «إرسال» يرسل الفاتورة PDF للعميل بالبريد مباشرة من النظام.

6.3 الموردون → الفواتير

قائمة فواتير الموردين — أساس جدولة المدفوعات ومتابعة المستحقات بتواريخ الاستحقاق.

فاتورة المورد BILL/2026/06/0001 (241.50 LE — شراء خامات الدورة التوضيحية) بعد سدادها نقداً من الصندوق الرئيسي. حقل «الرقم المرجعي للفاتورة» يحمل رقم فاتورة المورد الورقية للمطابقة.

إنشاء آلي: من أوامر الشراء (نظامكم) — أو برفع PDF على الدفتر فيقرأه النظام (Digitization بالـ IAP) أو بالإرسال لبريد الدفتر.
تاريخ الفاتورة ≠ تاريخ المحاسبة: الأول تاريخ إصدار المورد، والثاني تاريخ التسجيل في دفاتركم — مهم في الإقفالات الشهرية.

6.4 المدفوعات (Payments)

قائمة المدفوعات — PAY00001 صادر 241.50 (الصندوق الرئيسي ← المورد) وPAY00002 وارد 360.00 (بنك الراجحي ← من العميل). الحالة «قيد المعالجة» حتى مطابقة كشف الحساب.

تسجيل دفعة — خطوة بخطوة (حسب التوثيق)

من الفاتورة اضغط «الدفع»سواء فاتورة عميل (تحصيل) أو مورد (سداد).
اختر دفتر اليوميةبنك الراجحي أو الصندوق — هذا يحدد أين تُسجَّل الحركة.
المبلغ والتاريخالمبلغ الافتراضي = كامل المستحق؛ قلّله لدفعة جزئية فتظهر شارة «جزئي» ويبقى الباقي مستحقاً على الفاتورة.
«إنشاء الدفع»الفاتورة تتحول لـ«قيد السداد»، وتصبح «مدفوع» رسمياً بعد مطابقة الحركة مع كشف الحساب البنكي (التسوية البنكية).

🏦

التسوية البنكية (Bank Reconciliation) من بطاقة البنك على اللوحة: استورد كشف الحساب (أو سجّل المعاملات) ثم طابق كل حركة بنكية مع الدفعة/الفاتورة المقابلة من شاشة المطابقة — معاملات البنك تقف في حساب معلق (Suspense) حتى مطابقتها. التزموا بمطابقة أسبوعية على الأقل لدفتري BNK1 وCSH1.

6.5 المحاسبة → قيود اليومية ودفاتر اليومية

شاشة قيود اليومية — القيود الآلية للدورة كاملة: فاتورة المورد، قيود تقييم الاستلام والانتقاء والتصنيع (STJ)، قيد الانحراف، فاتورة العميل، وقيدا الدفع. كل قيد برقم مرجعي يربطه بمستنده.

التهيئة → دفاتر اليومية — الدفاتر الـ 13 بأكوادها وأنواعها. على نموذج كل دفتر: الحساب الافتراضي، تسلسل الترقيم، وطرق الدفع (للبنك/النقدية).

6.6 التهيئة → شجرة الحسابات

شجرة الحسابات (135 حساباً) — لكل حساب: الكود، الاسم، النوع (هو ما يحدد موقعه في القوائم المالية وسلوكه في الإقفال). زر «عرض» يفتح إعدادات الحساب: الضرائب الافتراضية، الوسوم، السماح بالمطابقة.

أهم الحسابات التشغيلية (أكواد بيئة الأمثلة — ولكل بيئة شجرتها المناظرة)

الحساب	النوع	متى يتحرك
`112101` حساب العملاء	مدينون	مدين بالفواتير / دائن بالتحصيل والمذكرات الدائنة
`31101` موردين مواد خام	دائنون	دائن بفواتير الموردين / مدين بالسداد والإشعارات
`113001` المخزون	أصول متداولة	كل حركة مخزون مقيّمة — يطابق تقرير التقييم دائماً
`213001` مراقبة المخزون الوارد · `116005` المنصرف	وسيطة	تتقفل بين الاستلام/الصرف والفاتورة
`410001` إيراد المبيعات · `511001` تكلفة البضاعة المباعة	قائمة الدخل	مع ترحيل فواتير العملاء وصرف البضاعة
`520005` انحرافات التشغيل	مصروف تشغيلي	آلياً مع إقفال كل أمر تصنيع — مؤشر الهدر

⚠️

قاعدتان رسميتان (1) الحساب الذي عليه حركات لا يُحذف أبداً — يُعطَّل بخيار «مهمل» (Deprecated). (2) نوع الحساب هو ما يحدد ظهوره في الميزانية أو قائمة الدخل وسلوكه في إقفال السنة — لا تغيّر أنواع الحسابات دون مراجعة Line ERP.

6.7 إعداد التقارير — التقارير المالية

دفتر الأستاذ العام — كل الحركات مجمّعة بالحساب مع مدين/دائن/رصيد، وكل سطر قابل للفرد حتى مستوى القيد. أزرار PDF/XLSX أعلى اليسار للتصدير.

ميزان المراجعة — أرصدة كل الحسابات (افتتاحي/حركة/ختامي) — أداة المراجعة الشهرية الأولى: لازم يتزن دائماً.

الربح والخسارة للدورة التوضيحية — الإيرادات 360.00، تكاليف الإيرادات 37.28، إجمالي الربح 322.72، وبند «نفقات تشغيلية» −22.68 هو رصيد حساب الانحرافات 520005 (وفر في هذه الحالة فظهر لصالح الربح). صافي الربح 345.40. هكذا يصل أثر خط الإنتاج لقائمة الدخل تلقائياً.

الميزانية العمومية — الأصول (نقدية وبنوك، عملاء، مخزون) مقابل الالتزامات وحقوق الملكية في لحظة معينة. قارن بزر «مقارنة» مع فترات سابقة.

الذمم المدينة حسب العمر — مستحقات كل عميل موزعة بشرائح زمنية (جارٍ، 1-30، 31-60...). أداة التحصيل الأساسية: ركّز على الأعمدة الأقدم.

دفتر الأستاذ العام للشركاء — كشف حساب تفصيلي لكل عميل/مورد: فواتيره ودفعاته ورصيده الجاري — هذا ما ترسله للعميل عند طلب «كشف حساب».

أي تقرير تستخدم ومتى؟

السؤال	التقرير
هل الدفاتر متزنة هذا الشهر؟	ميزان المراجعة
كم ربحنا؟ وأين تذهب المصاريف؟	الربح والخسارة (+ تتبع بند 520005)
ما المركز المالي الآن؟	الميزانية العمومية
من يتأخر في السداد وكم؟	الذمم المدينة/الدائنة حسب العمر
عميل يطلب كشف حساب؟	دفتر الأستاذ للشركاء
تدقيق حركة حساب معين؟	دفتر الأستاذ العام

📌

خلاصة المحاسبة بفضل الأتمتة، 90% من القيود تنشأ وحدها صحيحة ومربوطة بمستنداتها. عمل المحاسب اليومي: تسجيل المدفوعات، المطابقة البنكية، ومراقبة أعمار الذمم — وشهرياً: ميزان المراجعة ثم القوائم المالية. القاعدة الذهبية: لا قيود يدوية لعمليات لها مستند — القيد اليدوي للتسويات والاستثناءات فقط.

الدليل التدريبي الشامل — MSA Group · إصدار Line ERP V.18 — يونيو 2026 (v4)

بيئات المجموعة: group.msagroup.site · ksa.msagroup.site · noodels.msagroup.site

— فريق Line ERP